Автоматизация операционных задач. Упрощенная схема обеспечения потребностей Формирование заказов по потребностям путем сборки разборки

Одним из важнейших элементов этапа формирования технического задания является разработка оперативных постановок задач и их комплексов.

Оперативным называется планирование, цель которого - обеспечить нормальную эксплуатационную работу предприятия в условиях конкретной обстановки на сутки и смену.

В отличие от стратегического оперативное управление занимается использованием существующей стратегической позиции организации с целью достижения её целей. В коммерческой организации руководитель, занимающийся оперативными вопросами, должен превратить потенциал фирмы в реальную прибыль. Его задачи включают определение общих оперативных задач, мотивацию, координацию и контроль как руководителей, так и исполнителей в рамках организации (рис.6.1 , рис.6.2).

Рис. 6.1.

Рис. 6.2.

Как стратегическое, так и оперативное управление для нормального функционирования предполагают создание и поддержание определённой организационной архитектоники, подбора и воспитания кадров. Однако эти элементы различны для двух типов управления. Стратегическая архитектоника нацелена на изменения, является гибкой и не имеет жёстких структур. Оперативная архитектоника устойчива к изменениям, нацелена на эффективность. Если руководитель, осуществляющий стратегическое управление, стремится к изменениям, склонен идти на риск, имеет навыки управления освоением новых направлений, то руководитель, осуществляющий оперативное управление, выступает против изменений, не склонен к риску, компетентен в анализе, координации и контроле сложной деятельности.

Система управления коммерческой организацией включает два взаимодополняющих вида управленческой деятельности - стратегическое управление, связанное с развитием будущего потенциала организации, и оперативное управление, реализующее существующий потенциал в прибыль. Стратегическое управление требует предпринимательского организационного поведения, а оперативное управление функционирует на базе приростного поведения. В последнее время организации в большей степени испытывают нужду в одновременном использовании обоих типов поведения, для чего им необходимо создавать такую структуру своей архитектоники, которая бы позволила успешно развивать и предпринимательский, и приростный стили организационного поведения.

Оперативная постановка задачи (комплекса задач) является основным документом, которым должен руководствоваться разработчик задачи при её создании. Поэтому качество создаваемого программного обеспечения, его полезность в деятельности должностных лиц органов управления фирмы существенно зависит от продуманности, полноты и корректности материалов, содержащихся в оперативной постановке.

Оперативная постановка разрабатывается совместно представителями заказчика и разработчика на основании исходных данных, определяемых заказчиком. По сути, она представляет собой соглашение между заказчиком и разработчиком о том, каким должно быть разрабатываемое программное обеспечение. При этом заказчик должен быть уверен, что разработчик правильно уяснил его требования, а разработчик должен быть уверен, что он сможет выполнить требования заказчика.

Объём, содержание и форма представления материалов оперативных постановок, как правило, определяются нормативными документами. В некоторых случаях содержание оперативной постановки задачи может отличаться от общепринятого (тогда оно дополнительно согласуется между заказчиком и разработчиком). Однако можно указать основные элементы, которые обязательно должны содержаться в оперативной постановке математической модели, информационной или вычислительной задачи.

Уровни планирования и управления в компании

В общем случае процесс управления предприятием имеет три уровня (рис.6.3):

• Планирование.
• Оперативное управление.
• Учёт и контроль (рис.6.4).

Рис. 6.3.

Рис. 6.4.

Планирование предполагает составление комплекса укрупнённых взаимосвязанных планов продаж, закупок и производства, реализующих бизнес - цели развития компании на определённую перспективу.

Оперативное управление призвано обеспечить исполнение планов за счёт организации требуемых бизнес - процессов. Оно предполагает формирование различных распорядительных документов и управляющих воздействий.

Оперативное управление предприятием

В отличие от укрупнённого предварительного планирования, целью которого является создание взаимосвязанной системы планов, основными объектами оперативного управления являются заказы: заказы покупателей, заказы на производство, заказы поставщикам.

в товарах и материалах осуществляется документом Формирование потребностей . Данные этого документа делят на три категории:

• источники спроса:
  • планы продаж;
  • планы закупок;
  • планы производства;
  • планы посменные;
  • заказы покупателей;
  • внутренние заказы;
  • заказы на производство;
• текущие потребности,
• сформированные потребности.

Информация о каждом виде источника вносится на отдельной закладке.

Если источниками потребности выступают планы продаж, закупок или производства, перечень документов План не вводится. Обязательно нужно заполнить реквизиты Сценарий, Дата нач . и Дата кон .

Посменные планы

Здесь также указывается период планирования. Дополнительно можно уточнить проект и заказ.

Указывается перечень заказов покупателей, заказов на производство или внутренних заказов. Потребности планируются под невыполненную часть заказов. Вносится дата на которую необходимо выполнить заказ - Дата потребности .

Список заказов можно заполнить автоматически всеми неисполненными на момент планирования заказами.

Формирование потребностей выполняется в такой последовательности:

• Выполняется выборка данных по перечню источников спроса из табличных частей документа (исключается номенклатура с типом Услуга);
• Номенклатурные группы из объемных планов, распределяются по номенклатуре по весам вхождения.
• Корректируются полученные потребности:
  • уменьшаются на величину резервов по заказам;
  • уменьшаются на величину остатков товаров на складах. Из остатков товаров на складах исключаются:
    • резервы по заказам покупателей, внутренним заказам;
    • остатки тары;
    • товары к передаче со складов.
• Исключаются отрицательные потребности.
• Исходя из режима выбора показателей закладки Дополнительно , выполняется сложение или объединение источников. Сложение - позиции с равными значениями Дата потребности , Номенклатура , Характеристика номенклатуры , Заказ, Проект и Товар (или Тара) сворачиваются в одну, значение Количество суммируется. Объединение - по этому же принципу сворачиваются в одну, но значение Количество равно максимальному из объединяемых.
• Полученными потребностями заполняется табличное поле на закладке Потребности .

Эти сформированные потребности можно изменять, удалять или добавлять новые. При проведении документа состав табличного поля Потребности записывается в регистр сведений . В этот регистр запишутся движения, которые сформированы другими документами и обнуляют потребности.

Этим заканчивается первый этап объемно-календарного планирования

Потребности в товарах и материалах, не учитывая сформированные заказы, хранятся в периодическом регистре сведений Календарные потребности в номенклатуре .

Подбор заявленных, но не выполненных заказов поставщикам под календарные потребности, формирование заказов на позиции, потребность в которых сформирована и не удовлетворена, выполняется обработкой Календарный план закупок .

Чтобы использовать данную обработку необходимо в спр. Номенклатура для позиций указать основного менеджера, отвечающего за ее закупку. Контрагентам- поставщикам в спр. Контрагенты нужно указать тип цен, надежность поставщика, срок выполнения заказа.

В регистре сведений Номенклатура контрагентов должна присутствовать информация о товарах, которые покупаются у контрагента-поставщика. Открыть окно регистра можно из спр. Контрагенты или Номенклатура командой меню Перейти - Номенклатура контрагентов .

Если открыть форму календарного плана закупок, то видно, что по умолчанию установлен интервал анализа потребностей с текущей даты по текущую дату плюс календарный месяц. Анализируются потребности по регистру Календарные потребности в номенклатуре, на текущую дату по позициям для текущего менеджера. Если имеем непустую таблицу потребностей, то автоматически запускается мастер подбора поставщиков и формирования заказов поставщикам. Его можно не использовать, тогда открывается основная форма календарного плана закупок.

Эта форма имеет вид дерева. Можно выбрать один из двух вариантов отображения информации в дереве, выбрав соответствующее значение реквизита Порядок отображения : Номенклатура потребности - Дата потребности - Поставщик номенклатуры - Сформированный заказ поставщику или Контрагент-поставщик номенклатуры - Номенклатура потребности - Дата потребности - Сформированный заказ поставщику .

В реквизите Ответственный за закупки можно выбрать необходимого пользователя или список пользователей. Тогда потребности будут извлекаться по номенклатуре, для которой выбранные пользователи являются ответственными.

Строки дерева содержат текущее состояние потребностей на каждую дату. По каждой номенклатуре устанавливается, для какой характеристики номенклатуры имеется потребность. Если номенклатура выступает как возвратная тара, это отмечается возле наименования номенклатуры. Строки могут иметь разный цвет: красный - заказанного количества номенклатуры недостаточно; синий - заказано поставщикам больше, чем требуется.

Первоначальное заполнение заказов можно выполнить помощником формирования заказов поставщикам. Перед этим нужно установить период планирования. Помощник вызывается из командной панели формы. Формирование заказов выполняется в три этапа.

Определяется список позиций номенклатуры, для которых будем формировать заказы поставщикам. Отображается справочная информация о том, какое количество требуется заказать согласно потребности, сколько уже заказано и остаток незаказанного количества.

Настраиваются фильтры для подбора поставщиков, данные о которых хранятся в. регистре сведений Номенклатура контрагентов . Каждая номенклатура должна иметь основного поставщика. Можно установить соответствующий флажок, тогда подберутся только основные поставщики номенклатуры. Менеджер может указать другие значения для отбора и установить свои фильтры.

Нажимается Далее и анализируются номенклатурные позиции, указанные на первом этапе, подбираются поставщики под каждую позицию из регистра Номенклатура контрагентов , анализируются цены из соответствующего регистра.

Данные выводятся в табличное поле. Устанавливаются автоматически флажки на минимальные цены каждой номенклатурной позиции. Ячейки табличного поля окрашиваются в разные цвета. Цены отображаются в единой валюте управленческого учета.

По окончанию настройки соответствий контрагентов и номенклатуры нажимается Готово . Сформируются документы Заказ поставщику . Все позиции номенклатуры по одному контрагенту сохранятся в одном документе, планируемая дата поставки - это минимальная дата потребности в номенклатуре.

Откроется основная форма календарного плана закупок, где отображаются сформированные заказы поставщикам. Заказы поставщикам, которые были сформированы и записаны и используются в обработке, блокируются для изменения, пока форма обработки не закроется.

Заказы поставщикам, которые были сформированы или изменены при работе с календарным планом закупок, в базу не записываются. Новые или измененные заказы отмечаются в дереве пиктограммами. Чтобы редактировать заказы из текущей обработки используется форма заказа поставщику, но в особом режиме.

Кроме стандартных отборов для удобства пользователей существуют такие отборы по значениям полей для дерева значений:

• отбор только измененных или новых заказов;
• отбор невыполненных дат потребности;
• отбор дат потребностей, не заявленных в плане потребностей
• отбор только незаказанных позиций.

Кроме выше указанного помощник формирования заказов предусматривает ручной ввод заказов с сервисными возможностями.

Пользователем могут быть выделены несколько строк в дереве значений, в которые попадают даты потребности, поставщики номенклатуры. После этого можно ввести новый заказ поставщику. Выделенные строки программа проанализирует и откроет форму нового заказа, заполненную нужными номенклатурными позициями и количеством. Переформирование дерева выполняется при каждом сохранении заказа, поскольку могла измениться планируемая дата поставки по заказу, состав заказа или количество номенклатуры.

Для сформированных заказов поставщикам из дерева возможна автокорректировка номенклатурных позиции, которая работает только в сторону увеличения количества.

В режиме Контрагент - Номенклатура - Дата потребности - Заказ фрагменты табличного поля отображаются кремовым цветом. В таких ячейках общие принципы расчета итогов по группировкам не действуют. Для даты потребности отображаются показатели, собранные со всех номенклатурных позиций по текущей дате, для номенклатуры - со всех дат потребности. В группировках строк белого цвета расчет итогов работает по общему принципу.

В колонках дерева значений отображаются: требуемое и заказанное количество номенклатуры, цена и сумма в валюте управленческого учета, сумма в валюте взаиморасчетов (не суммируется по группировкам).

После формирования заказов, пользователь может использовать помощник установки соответствия заказов покупателям и заказов поставщикам.

Если в программе используются возможности размещения заказов покупателей, внутренних заказов в заказах поставщикам еще на стадии формирования заказов поставщикам, то помощник это сделает автоматически. Пользователь нажимаем соответствующую кнопку, открывается модальное окно помощника, в котором информация представлена в виде дерева. При открытии автоматически анализируются и размещаются заказы покупателей в заказах поставщикам. Группировки дерева не меняются:

• номенклатура потребности,
• дата потребности,
• заказ покупателя (внутренний заказ).
• заказ поставщику.

Строки табличных полей номенклатуры и возвратной тары в заказах поставщикам могут быть разбиты на несколько подстрок. Исходные объекты - заказы покупателей из основной формы календарного плана закупок - не изменяются. Пользователь может вернуться к первоначальным заказам поставщикам. По кнопке Выполнить обновляются данные в объектах Заказ поставщику , отображаемых в дереве главной формы обработки.

Реальная запись и проведение заказов выполняется по кнопке Выполнить в главной форме обработки Календарный план закупок .

Примечание. После записи и проведения нового документа Формирование потребностей изменятся данные регистра сведений Календарные потребности в номенклатуре . Распределение заказов поставщикам по датам потребности может стать другим. Потому нужно координировать работу менеджеров отдела закупок и сотрудника, который отвечает за формирование календарных потребностей в номенклатуре.

Система обеспечения потребностей в ERP. Варианты и особенности механизма. Схема "обеспечение".

Обеспечение потребностей в 1С:Підприємство на базе продукта : Цель управления потребностями заключается в полном и своевременном обеспечении предприятия товарными запасами с минимальными затратами. Реализованная в прикладном решении модель управления запасами позволяет оперативно определять и поддерживать оптимальный размер складских запасов.

Решаемые задачи:

• обеспечение наличия запасов товаров на складе в необходимом количестве;
• достижение желаемого уровня обслуживания клиентов;
• бесперебойное обеспечение производственной деятельности;
• снижение потребности в оборотных средствах;
• исключение дефицита материальных ресурсов;
• улучшение показателей оборачиваемости товаров;
• снижение затрат предприятия на закупку и хранение товаров;
• устранение избыточных запасов.

При принятии решения об обеспечении потребностей используются не только данные о фактических остатках на складе, но и об ожидаемых поступлениях и отгрузках (слой планируемых остатков).

В прикладном решении возможно использование двух вариантов обеспечения потребностей и формирования заказов в соответствии с рассчитанными потребностями. Выбор варианта определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей:

• Упрощенное – все потребности обеспечиваются заказами поставщикам. Расчет потребностей производится на основе данных по заказам на отгрузку и данных о максимальном остатке.
• Расширенное – предусмотрено использование способов обеспечения и схем обеспечения потребностей, позволяющих описать полный цикл товародвижения. Потребности обеспечиваются в соответствии с заданным способом обеспечения: формируются не только заказы поставщикам, но и заказы на перемещение, сборку/разборку, производство, переработчикам. Расчет потребностей производится в соответствии с заданным методом обеспечения (заказ под заказ, поддержание запаса (min – max, норма потребления, статистика потребления)) и с учетом плановых сроков поставки и интервала между поставками. Использование данного варианта позволяет принимать заказы с учетом возможностей обеспечения (установка даты отгрузки в заказе клиента).

Оба варианта предусмотрены для поддержания остатка на складе и обеспечения заказов на отгрузку.

Упрощенный вариант обеспечения потребностей

Использование упрощенного варианта обеспечения потребностей позволяет:

• поддерживать остатки товаров на складах (максимальный и минимальный остаток);
• анализировать ожидаемые поступления по заказам;
• анализировать текущие остатки товаров на складах;
• обеспечивать потребности по заказам на отгрузку (в том числе и обособленное обеспечение потребностей по заказам);
• формировать заказы поставщикам в соответствии с потребностями по заказам на отгрузку, максимальным и минимальным запасами на складе.

Основным инструментом, при помощи которого осуществляется формирование заказов поставщикам для обеспечения потребностей, является рабочее место Формирование заказов поставщикам. Рабочее место для формирования заказов поставщикам вызывается по команде Закупки – Закупки – Заказы поставщикам – Создать – По потребностям.

При помощи рабочего места Формирование заказов поставщикам система позволяет решить следующие задачи с целью поддержания остатка на складе и обеспечения заказов на отгрузку:

• определить номенклатуру, по которой необходимо поддерживать или не поддерживать запас;
• задать максимальный и минимальный остатки товаров на складе;
• проанализировать уровень запасов на складе;
• проанализировать и проконтролировать потребности в номенклатуре, опираясь на такие параметры, как текущие остатки на складах, максимальный и минимальный остатки, потребности по заказам на отгрузку и ожидаемые поступления;
• получить рекомендации по количеству товаров, которое требуется заказать у поставщика (осуществляется автоматический расчет количества товаров, рекомендуемого к заказу);
• отменить необходимость поддержания запаса по товару либо откорректировать количество товаров, рекомендуемое системой к заказу у поставщика;
• определить поставщика товаров, соглашение и цены на основании имеющихся в системе данных;
• сформировать заказы поставщикам;
• разместить заказы на отгрузку в созданных заказах поставщикам.

Процесс формирования заказов поставщикам для поддержания запаса на складе и обеспечения потребностей по заказам на отгрузку представлен на схеме.

Рабочее место Формирование заказов поставщикам реализовано в виде помощника, в котором каждый шаг формирования заказов поставщикам представлен на отдельной закладке:

• Поддержание остатка на складе;
• Создание заказов поставщикам.

Переход от одного шага формирования заказов к другому осуществляется по кнопке Далее на форме рабочего места по формированию заказов поставщикам.

Функционал упроенного варианта обеспечения потребностей в конфигурации 1С:Підприємство ERP:

Поддержание остатка на складе

Для поддержания остатка на складе прикладное решение предоставляет следующие возможности:

• определение номенклатуры, по которой необходимо поддерживать или не поддерживать запас на складе;
• определение параметров максимального и минимального остатков товаров на складе;
• контроль уровня запасов на складе;
• контроль текущего остатка товаров на складе;
• определение списка товаров, по которым требуется обеспечить потребности;
• расчет среднедневного потребления товаров с учетом продаж;
• определение поставщика.

На шаге поддержания остатка товаров на складе определяется список товаров, по которым необходимо проконтролировать обеспечение и рассчитать количество, необходимое к заказу у поставщика для обеспечения потребностей на складе, исходя из установленных параметров минимального и максимального остатка товара.

Список товаров, по которым необходимо проконтролировать обеспечение потребностей, может быть заполнен следующими способами:

• с помощью стандартной обработки Подбор товаров: Формирование заказов поставщикам, вызываемой по команде Добавить товары – Подобрать товары;
• с помощью механизма отбора товаров по любым параметрам (по ценовым группам, по группам номенклатуры, по наличию на складе и т. д.). Для этого предусмотрена команда Добавить товары – По отбору;
• с помощью механизма загрузки данных из внешнего файла произвольного формата. Для этого предусмотрена команда Добавить товары – Загрузить из файла.

Использование загрузки данных из файлов позволяет добавить в рабочее место по формированию заказов поставщикам товары и параметры минимального и максимального остатка, которые могут быть предварительно рассчитаны, например, в таблицах Excel.

Поддержание остатка товаров на складе осуществляется в соответствии с текущим остатком на складе, желаемым минимальным и желаемым максимальным остатком.

Информация о желаемом минимальном и желаемом максимальном остатках для каждого товара может быть:

• введена вручную;
• рассчитана. Расчет осуществляется по среднедневному потреблению товаров на указанное количество дней.

Предусмотрена возможность группового заполнения минимального/максимального остатков для выделенных строк при помощи специальных команд, вызываемых по кнопке Заполнить. Использование групповых команд позволяет задать значение желаемого остатка (максимального/минимального) либо рассчитать значение остатка на период продаж согласно среднедневному потреблению.

Алгоритм расчета среднедневного потребления

Анализ продаж производится за тот период, который задан в помощнике.

• Корректировка реализации;
• Передача сырья переработчику;
• Списание недостач товаров;
• Порча товаров;
• Пересортица товаров;
• Расходный ордер на товары;
• Реализация товаров и услуг;
• Сборка товаров;
• Отчет о розничных продажах;
• Чек ККМ;
• Передача давальцу.

• Возврат товаров от клиента;
• Чек ККМ на возврат.

Среднедневное потребление = Продажи / Количество рабочих дней склада в периоде.

Период отсчитывается от вчерашнего дня – назад. Количество рабочих дней рассчитывается в соответствии с календарем склада. Если календарь склада не задан, то используется календарь предприятия, иначе – все дни периода считаются рабочими.

Расчет среднедневного потребления производится двумя методами:

• 1-й метод – позволяет не учитывать дни «неполных продаж». Если в начале дня не было остатка или в конце дня товар закончился, то такой день и продажи этого дня не учитываются в статистике. Т. е. расчет среднедневного потребления товаров выполняется без учета нулевых остатков на начало и конец дня. При расчете соблюдаются следующие условия:
  • В наличии начальный остаток > 0 (на начало дня);
  • В наличии конечный остаток > 0 (на конец дня).

Это Среднедневное потребление, рассчитанное без учета нулевых остатков на начало и конец дня.

• 2-й метод – учитывает все продажи периода, в том числе и в дни «неполных продаж».

Это Среднедневное потребление, рассчитанное с учетом нулевых остатков на начало и конец дня.

В качестве окончательного значения среднедневного потребления берется максимальное значение, полученное при помощи двух методов расчета среднедневного потребления.

Максимальный/минимальный остатки, а также фактические остатки товаров на складах учитываются при расчете количества товаров, которое рекомендуется к заказу у поставщика для поддержания остатка. Количество товаров, рекомендуемое системой к заказу, отображается в колонке К заказу рабочего места по формированию заказов поставщикам.

Количество товара, которое необходимо заказать в целях поддержания остатка на складе, рассчитывается для всех товаров:

• Если остаток товара на складе меньше или равен минимальному остатку, то этот товар отмечается флажком К заказу. Количество товара рассчитывается по формуле:

Максимальный остаток - Заказы к поступлению (если Остаток ≤ Min остаток).

• Если остаток товара на складе больше минимального остатка, то количество товара, которое необходимо заказать у поставщика, уменьшается на величину остатка товара на складе за вычетом минимального остатка. Такой товар не будет рекомендован к заказу, но при необходимости его можно отметить и заказать у поставщика (колонка К заказу). Количество товара к заказу у поставщика рассчитывается по формуле:

Максимальный остаток - Заказы к поступлению - (Остаток товара на складе - Минимальный остаток) (если Остаток > Min остаток).

• Если остаток товара меньше или равен минимальному остатку, то будет предложено заказать товар для доведения остатка товара до уровня максимального остатка (колонка К заказу). При этом рассчитанная величина заказа уменьшается на то количество товаров, которое было заказано ранее. Примеры расчета количества товаров, рекомендуемого к заказу, представлены на схеме.

Расчет текущего остатка товаров и количества товара, которое ожидается к поступлению от поставщика, зависят от режима обеспечения заказов на отгрузку, установленного в поле Обеспечивать заказы:

• За счет остатка – учитываются все товары, которые есть в наличии (колонка Остаток), и все ожидаемые поступления товаров (колонка Заказы к поступлению);
• Независимо от поддержания остатка – учитываются свободные остатки товаров и ожидаемые поступления. При расчете остатков (колонка Свободный остаток) и ожидаемых поступлений (колонка Заказы к поступлению) будет учтено количество товаров, которые зарезервированы на складе и распределены в заказах на поставку.

Следует отметить, что при любом варианте из расчета будет исключено количество товаров, которое заказывается обособленно (под конкретный заказ).

Обеспечение заказов на отгрузку

На втором шаге, Обеспечение заказов на отгрузку, предусмотрены следующие возможности:

• анализ количества товаров, которое требуется обеспечить по заказам на отгрузку;
• анализ обеспеченного количества товаров;
• получение рекомендаций по количеству товаров к заказу у поставщика;
• при необходимости – корректировка количества товаров, рекомендуемого системой к заказу (колонка К заказу);
• при необходимости – отмена товаров к заказу у поставщика либо выбор товаров к заказу;
• заполнение поставщика, определение условий поставки и цен.

На закладке Обеспечение заказов на отгрузку показывается список заказов на отгрузку с позициями, которые необходимо обеспечить. Для позиций в заказе установлен вариант обеспечения товаров:

• К обеспечению – товара нет на складе и поставка еще не запланирована, необходимо оформить заказ на поставку;
• Обеспечивать обособленно – товара нет на складе. Такой товар будет обеспечиваться обособленно под конкретное назначение.

Если товар заказывается обособленно, то требуемое количество будет автоматически рекомендовано К заказу вне зависимости от режима обеспечения заказов. При этом учитывается то количество товара, которое уже заказано ранее для данного заказа.

Если заказывается товар с вариантом обеспечения К обеспечению, то его количество, рекомендуемое системой К заказу, зависит от выбранного режима обеспечения заказов.

Поддерживаются следующие режимы обеспечения заказов на отгрузку (поле Обеспечивать заказы) в рабочем месте по формированию заказов поставщикам:

• За счет остатка:
• Независимо от поддержания остатка:

Если обеспечение заказов на отгрузку осуществляется в режиме За счет остатка, то количество товаров, которое было заказано для обеспечения максимального остатка, будет распределено по заказам на отгрузку в соответствии с потребностями. Эта информация будет отражена в колонке Обеспечено. К заказу будет предлагаться то количество товара, которое осталось не обеспеченным на шаге пополнения запасов: К заказу = Требуется - Обеспечено.

Если выбран режим Независимо от поддержания остатка, то к заказу будет рекомендовано все требуемое количество товаров. При формировании заказа на поставку это количество товаров будет прибавлено к количеству, которое было заказано для пополнения запасов.

В режиме Независимо от поддержания остатка необходимо резервировать товары по заказам на отгрузку посредством указания варианта обеспечения Резервировать к дате – по таким заказам на отгрузку будет исключена необходимость обеспечения (не будут попадать в рабочее место Формирование заказов поставщикам).

Для обособленных строк количество, обеспеченное под назначение, учитывается всегда (уменьшая количество к заказу).

Создание заказов поставщикам

Формирование заказов поставщикам осуществляется в момент перехода по кнопке Далее к третьему этапу работы с помощником – Сформированные заказы поставщикам.

На третьем этапе работы с помощником отображается список сформированных заказов поставщикам. По умолчанию заказы поставщикам формируются в статусе Согласован.

Заказы поставщикам формируются в соответствии с данными, определенными на этапах Поддержание остатка на складе и Обеспечение заказов на отгрузку.

Информация о поставщике, соглашении и цене будет заполнена, если товар регулярно заказывался у поставщика (эта информация заполняется в соответствии со статистикой ранее оформленных заказов поставщикам). Если поставщик не заполнился автоматически, то его можно выбрать из списка поставщиков, по которым зарегистрирована информация о данном товаре (товар указан в списке Номенклатура поставщиков, и по нему зарегистрированы цены).

Предусмотрена также возможность указания любого поставщика из списка для выделенных товаров по кнопке Заполнить поставщика. Цены поставщиков можно отредактировать вручную.

Дата поступления рассчитывается в заказе поставщику в соответствии со сроком поставки, указанным в соглашении с поставщиком.

Предусмотрена возможность дополнительной ручной корректировки сформированных заказов поставщикам.

В итоговых колонках указываются Сумма заказа, Вес заказа и Объем заказа товаров по сформированным заказам. Вес и объем задаются в карточке номенклатуры. Сумма по заказу формируется в соответствии с указанными в помощнике ценами поставщиков.

По завершении работы в рабочем месте Формирование заказов поставщикам заказанные товары будут автоматически размещены в заказах поставщику.

Для тех позиций, которые заказываются обособленно, в заказах поставщику будет указано назначение, связанное с заказом на отгрузку (поле Назначение).

Для тех позиций, которые заказываются на общих основаниях, вариант обеспечения в заказе на отгрузку будет автоматически изменен на Резервировать к дате отгрузки вместо К обеспечению. Для такой возможности необходимо установить флажок Разместить заказы на отгрузку в заказах поставщикам на шаге создания заказов поставщикам.

Расширенный вариант обеспечения потребностей

Использование расширенного варианта обеспечения потребностей в товарах позволяет:

• задать способы обеспечения потребностей (покупка, перемещение, сборка и др.);
• задать схемы обеспечения потребностей;
• установить параметры обеспечения потребностей как для склада в целом, так и индивидуально для каждой номенклатуры в разрезе различных складов;
• установить параметры обеспечения потребностей для произвольной группы номенклатурных позиций и складов;
• формировать различные заказы в соответствии с параметрами обеспечения потребностей в целях обеспечения потребностей.

Функционал расширенного варианта обеспечения потребностей в конфигурации "ERP":

Способы обеспечения потребностей

Параметры способа обеспечения потребностей

Способы обеспечения потребностей регистрируются в списке Склад и доставка – Настройки и справочники – Обеспечение потребностей – Способы обеспечения потребностей.

Способ обеспечения потребностей – это параметры, установка которых зависит от возможностей поставки товаров и в соответствии с которыми осуществляется формирование заказов на обеспечение потребностей.

В списке хранятся все варианты способов обеспечения, которые применяются на предприятии. Есть возможность задавать обобщенные способы обеспечения (покупка у поставщика, перемещение и т. д.) и затем уточнять конкретные данные на этапе формирования потребностей (например, выбирать поставщика). Если заранее известны условия, при которых осуществляется поставка товаров (поставщик, соглашение, срок исполнения заказа и т. д.), то эти условия можно зарегистрировать в способе обеспечения потребностей в момент его создания.

Использование способа обеспечения потребностей позволяет:

• определить и задать тип обеспечения потребностей (покупка, перемещение, производство, производство силами переработчика, сборка/разборка);
• определить срок исполнения заказа;
• определить момент поставки – правила формирования заказов на обеспечение потребностей и поддержания остатка (обеспечиваемый период, гарантированный срок отгрузки и др.);
• задать ограничения по использованию параметров планирования (например, параметры планирования данного способа обеспечения будут применяться для заказа только одному поставщику).

Тип обеспечения определяет, какие заказы следует формировать данным способом обеспечения: заказ поставщику, заказ на перемещение, заказ на сборку (разборку), заказ на производство, заказ переработчику.

Предусмотрены следующие типы обеспечения потребностей:

■ Покупка – обеспечение потребностей осуществляется путем закупки товаров у поставщика. Они будут автоматически подставлены в документы Заказ поставщику, сформированные по данному способу обеспечения;

• Перемещение – номенклатура поступает на склад путем перемещения с другого склада. Можно указать конкретный склад, с которого товар будет перемещаться. В результате формируются документы Заказ на перемещение, Заказ материалов в производство;
• Сборка/разборка – обеспечение потребностей осуществляется путем сборки новых комплектов из комплектующих. В результате формируются документы Заказ на сборку (разборку);
• Собственное производство – обеспечение потребностей осуществляется путем выпуска готовой продукции. В результате формируются документы Заказ на производство;
• Производство силами переработчика – обеспечение потребностей осуществляется путем выпуска готовой продукции (полуфабрикатов) сторонней организацией, именуемой Переработчик. В результате формируются документы Заказ переработчику.

Для индикации наступления точки заказа и определения расчетного минимального запаса на срок поставки предусмотрен Срок исполнения заказа.

В поле Срок исполнения заказа следует указать срок, за который может быть исполнен заказ, созданный по данному способу. Срок исполнения заказа отсчитывается по рабочим дням календаря предприятия. Например, если сегодня понедельник и планируется заказ по способу обеспечения со сроком исполнения 7 дней, а суббота и воскресенье – выходные дни по календарю предприятия, то поступление заказа будет запланировано на следующую среду, через 7 рабочих дней. Срок исполнения заказа учитывается при расчете ближайшей даты поступления товаров по заказу и позволяет определить дату ближайшего возможного перемещения товаров, дату сборки комплектов, ближайшую дату выпуска продукции (работ) и дату возможного получения продукции. Срок исполнения заказа устанавливается в поле, которому присваивается определенное наименование в зависимости от указанного типа обеспечения потребностей:

• тип обеспечения Покупка – поле Срок покупки;
• тип обеспечения Перемещение – поле Срок перемещения;
• тип обеспечения Сборка/Разборка – поле Срок сборки;
• тип обеспечения Собственное производство – поле Срок производства;
• тип обеспечения Производство силами переработчика – поле Срок переработки.

В какие моменты система должна предлагать заказывать товары определенным способом, задается в элементах списка Способы обеспечения потребностей. Изначально система предлагает к заказу количество товара, исходя из текущего остатка, а затем дополнительно предлагает к заказу товары, исходя из графика поставок, т. е. по определенным дням, что связано с регулярностью работы с поставщиком или необходимостью собирать заказы определенного объема, накапливая потребность.

Товар заказывается заблаговременно с учетом срока поставки. Соблюдается обязательное условие: Дата заказа + Срок поставки = Дата поставки.

Используются следующие правила формирования заказов:

• Заказ при достижении точки заказа – календарные даты поставок заранее неизвестны. Определяется дата, не позднее которой нужно сформировать заказ, чтобы своевременно обеспечить потребности (не допустить исчерпания запаса). В процессе обеспечения к заказу предлагаются номенклатурные позиции, для которых рассчитанная дата начала процесса обеспечения совпала с текущей датой. Точка заказа определяется, исходя из текущего остатка, минимального и страхового запаса. Система будет предлагать к заказу номенклатуру, по которой необходимо сформировать заказы сегодня (чтобы вовремя обеспечить потребности в номенклатуре по текущим заказам или с учетом предполагаемого потребления и текущих остатков на складе). Количество к заказу определяется как потребность на обеспечиваемый период:
  • в целях ограничения периода, потребности которого следует включать в заказ, предусмотрено поле Обеспечиваемый период. Период отсчитывается в днях (по графику работы склада) от даты ближайшего возможного поступления по заказу. Для товаров обеспечиваемый период рассчитывается по рабочим дням склада, для номенклатурных позиций с типом номенклатуры Работа – по рабочим дням предприятия. Например, поставка по способу обеспечения возможна 01.07.2015, в понедельник. Если задан обеспечиваемый период 10 дней, а суббота и воскресенье – выходные дни, то заказ клиента с датой отгрузки 11.07.2015 попадет в обеспечиваемый период;
  • предусмотрена возможность обеспечить запас времени относительно срока исполнения заказа – для этих целей предусмотрено поле Гарантированный срок отгрузки. Гарантированный срок отгрузки используется для расчета плановой даты отгрузки необеспеченных позиций заказов. Как правило, гарантированный срок отгрузки устанавливается с запасом относительно срока исполнения заказа. Рассчитанные даты отгрузки заказов к обеспечению показываются в способе обеспечения потребностей.

• Заказ по графику – календарные даты поставок фиксированные. Поставки происходят в заранее известные даты. Заказы планируется формировать регулярно, по фиксированным датам, в соответствии с графиком поставок и графиком работы складов. В заказ включаются все потребности периода от текущей даты до даты следующей поставки. Количество к заказу рассчитывается таким образом, чтобы его хватило до даты следующей поставки (либо до максимального запаса, заданного вручную, при методе обеспечения потребностей Поддержание остатка (min – max)). При создании способа обеспечения достаточно указать дату ближайшей поставки. Дальнейшая актуализация дат поставки выполняется в рабочем месте по формированию заказов по потребностям (на шаге 2). В соответствии с указанным сроком исполнения заказа и календарем предприятия будет рассчитана дата, когда необходимо формировать заказ на ближайшую поставку. После формирования заказа дата следующей поставки будет учитываться как дата ближайшей поставки. Уточнить дату следующей поставки можно будет в момент формирования ближайшего заказа. При заказе по графику, до даты следующей поставки, для товаров количество к заказу будет рассчитываться по числу рабочих дней склада.

В обоих вариантах, если используется метод обеспечения Поддержание запаса (min – max), количество к заказу не рассчитывается по дням, а предлагается фиксированное, заданное в максимальном запасе метода обеспечения.

При использовании методов обеспечения Поддержание запаса (расчет по норме, расчет по статистике) расчет количества к заказу по статистике (норме) производится за период, начинающийся от даты поставки по заказу. Потребность по запланированным к отгрузке заказам учитывается по всем неотгруженным заказам с датой отгрузки до конца обеспечиваемого периода. Если потребность по заказам превышает рассчитанное значение по статистике (норме) – будет предложено заказать количество, необходимое для отгрузки по заказам.

Пример

По способу обеспечения Срок исполнения заказа – 3 дня, Обеспечиваемый период – 7 дней.

В методе обеспечения потребностей Поддержание запаса (расчет по норме) указана Норма потребления в день – 3 шт./день. На текущий момент имеется просроченный заказ на отгрузку 2 шт. товара, и заказ на 20 шт. товара запланирован к отгрузке через 6 дней. Рассчитанная потребность по норме потребления Максимальный запас: Обеспечиваемый период (7 дней) * Норма потребления в день (3 шт.) = 21 шт.

Учитываются все заказы до даты окончания обеспечиваемого периода. Обеспечиваемый период начинается с даты исполнения заказа, срок исполнения заказа 3 дня – получается, что окончание обеспечиваемого периода наступит через 3 + 7 = 10 дней. Таким образом, учитываются заказы на 2 + 20 = 22 шт. Общая потребность по заказам = 22 шт.

К заказу по способу обеспечения системой будет рекомендовано 22 шт. товара (устанавливается автоматически флажок в колонке К заказу в рабочем месте по формированию заказов по потребностям).

Ограничения использования способов обеспечения потребностей

Предусмотрена возможность установить ограничения по использованию параметров планирования, определенных для способа обеспечения потребностей.

Ограничения устанавливаются в карточке способа обеспечения потребностей на закладке Ограничение использования.

Предусмотрены различные ограничения по использованию параметров планирования в зависимости от типа обеспечения потребностей (покупка, перемещение, сборка (разборка), собственное производство, производство силами переработчика).

Если обеспечение потребностей осуществляется путем покупки товаров у конкретного поставщика, то используется режим С одним поставщиком, позволяющий указать поставщика, для работы с которым используется данный способ обеспечения потребностей. Также можно уточнить соглашение, определенное для работы с поставщиком, и вид цены, в соответствии с которым осуществляется закупка товаров. При этом параметры планирования данного способа обеспечения применяются для заказа только одному поставщику.

Если параметры планирования данного способа обеспечения применяются для заказа различным поставщикам, то используется режим С несколькими поставщиками.

Если обеспечение потребностей на складе осуществляется путем перемещения товаров только с одного склада, то используется режим Для работы с одним складом, позволяющий указать склад, для работы с которым используется данный способ обеспечения.

Если способ обеспечения потребностей применяется для работы с несколькими складами, то используется режим Для работы с несколькими складами. При этом параметры планирования данного способа обеспечения будут применяться для перемещения с различных складов.

Схема обеспечения потребностей

Для описания полного цикла товародвижения номенклатуры по предприятию предусмотрен список Склад и доставка – Настройки и справочники – Схемы обеспечения, использование которого позволяет:

• описать движение какого-либо товара по всем складам предприятия (позволяет охватить все склады, на которые поставляется номенклатура);
• настроить применение способов обеспечения потребностей на складах предприятия;
• объединить номенклатурные позиции с одинаковым порядком обеспечения в пределах одного или нескольких складов.

Использование схем обеспечения упрощает работу в части установки параметров обеспечения потребностей при большом количестве складов, номенклатуры.

Доступность работы со схемами обеспечения потребностей определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Расширенное.

Задать схему обеспечения потребностей можно как в разрезе склада, так и в разрезе формата магазинов (складов).

Предусмотрены различные режимы настройки схемы обеспечения потребностей для складов (на закладке Склады):

• Режим По форматам – позволяет установить схему обеспечения для формата магазинов (складов). Если схема обеспечения установлена для формата магазинов, то она будет действовать в отношении всех складов, относящихся к данному формату. Также для склада можно установить способ обеспечения, отличный от способа обеспечения формата, к которому принадлежит склад.

• Режим По иерархии – позволяет установить схему обеспечения в разрезе формата магазинов (складов) как для группы складов, так и для каждого склада в отдельности. Чтобы задать способ обеспечения потребностей для группы складов, необходимо выделить склады, входящие в состав одной группы.

Параметры схемы обеспечения потребностей:

• Формат магазина (склада) либо Склад;
• Способ обеспечения потребностей – определяет способ, которым будет обеспечиваться потребность (например, покупка у поставщика, перемещение с одного склада на другой, производство продукции и др.) – команда Заполнить способ обеспечения. На выбор доступны способы обеспечения, зарегистрированные в информационной базе. Предусмотрена возможность очистки способа обеспечения (команда Очистить способ обеспечения);
• Источник обеспечения – определяется способом обеспечения потребностей. Например, если потребность обеспечивается путем покупки у поставщика, то в качестве источника может выступать любой поставщик, если путем перемещения – любой склад предприятия и др.;
• Срок поставки – определяется в способе обеспечения потребностей;
• Обеспечиваемый период – определяется в способе обеспечения потребностей (поле Обеспечиваемый период).

Пример схемы обеспечения потребностей на складах предприятия представлен на рисунке.

Информация о том, какое количество товаров обеспечивается в соответствии с заданной схемой обеспечения, показывается в шапке формы Схема обеспечения (надпись Используется для товаров).

Номенклатура и тара обеспечиваются в соответствии со схемами обеспечения склада. Схема, в соответствии с которой будут обеспечиваться номенклатура/тара, назначается в карточке номенклатурной позиции (поле Схема обеспечения) на закладке Реквизиты. Для номенклатуры/тары может быть задана только одна схема обеспечения склада.

Потребность в работе обеспечивается в соответствии со способом обеспечения потребностей. Способ обеспечения потребностей для типа номенклатуры Работа задается в карточке номенклатурной позиции (поле Способ обеспечения потребностей).

Обеспечивается возможность включения подразделения в схему обеспечения потребностей. Если для номенклатуры поддерживается запас на складе, который выступает в роли цеховой кладовой подразделения, то такой товар будет поступать в цех из кладовой, а не со склада, указанного для подразделения на закладке Производственные подразделения.

Методы обеспечения потребностей

Для решения задачи формирования оптимального запаса на складах прикладное решение поддерживает различные методы обеспечения потребностей.

Метод обеспечения потребностей – стратегия, в соответствии с которой обеспечиваются потребности для поддержания остатка товаров и обеспечения заказов на отгрузку.

Метод обеспечения и соответствующие ему параметры поддержания запасов могут быть заданы как для номенклатуры, так и для группировки товарных ограничений в форме Параметры обеспечения потребностей.

Предусмотрены различные методы обеспечения потребностей и соответствующие им параметры поддержания запасов.

Заказ под заказ

Если требуется обеспечивать потребности в номенклатуре по заказам на отгрузку, то для этих целей предусмотрен метод обеспечения потребностей Заказ под заказ.

Обеспечение товаров под заказ характеризуется наименьшей потребностью в оборотных средствах и низкой вероятностью возникновения избыточных запасов.

При этом методе обеспечения потребностей не задаются параметры поддержания запасов.

Расчеты при стратегии «Заказ под заказ» представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Неснижаемый остаток

Скорейшее удовлетворение возникшей потребности из имеющегося в наличии запаса реализуется различными методами обеспечения:

• Поддержание запаса (min – max);
• Поддержание запаса (расчет по норме);
• Поддержание запаса (расчет по статистике).

Данные методы обеспечения позволяют поддерживать запасы на уровне неснижаемого остатка.

Основная задача обеспечения в случае использования вышеперечисленных методов:

Поддержание запаса (min – max)

Если в прикладном решении не ведется статистика потребления товаров, то рекомендуется использовать метод обеспечения потребностей Поддержание запаса (min – max). Использование данного метода позволяет поддерживать уровень остатка на складе в соответствии с желаемым минимальным запасом.

Для поддержания запаса методом Поддержание запаса (min – max) предусмотрены следующие возможности:

• установка желаемого максимального и желаемого минимального запасов;
• формирование заказов (заказы на перемещение, заказы поставщику и др.) для поддержания запаса.

При использовании этого метода ожидаемые поступления товаров, страховой запас и статистика продаж не учитываются при анализе наступления точки заказа.

При этой стратегии обеспечения потребностей поддерживается запас товаров на складе.

Поддержание запаса методом «min – max» осуществляется в соответствии с определенными параметрами (эти параметры указываются пользователем вручную):

• Максимальный запас – количество товаров на складе сразу после пополнения запаса;

Потребность в заказе товара будет возникать в тот момент, когда остаток товара на складе меньше либо равен минимальному остатку. При снижении запаса до минимального количества система будет предлагать к заказу количество товара, равное желаемому максимальному запасу.

Пример

На складе товар полностью отсутствует. Минимальный остаток этого товара составляет 100 шт., а желаемый максимальный – 300 шт. При этом заказы на отгрузку к обеспечению отсутствуют. Опираясь на эти данные, система рекомендует К заказу товар в количестве 300 шт., поскольку запас товаров снижен до минимального количества.

Значения параметров поддержания запаса задаются вручную, опираясь на Параметры способа обеспечения потребностей.

Расчеты при стратегии «Поддержание запаса (min – max)» представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Поддержание запаса (расчет по норме)

Если требуется поддерживать уровень запаса на складе в соответствии с нормой потребления товаров в день, то для этих целей рекомендуется использовать метод обеспечения потребностей Поддержание запаса (расчет по норме).

Для поддержания запаса этим методом предусмотрены следующие возможности:

• установка нормы потребления товаров в день;
• контроль уровня текущего остатка на складе;
• расчет максимального и минимального запасов на основании среднедневного потребления товаров в день;
• получение рекомендаций по количеству товаров, которое требуется заказать для поддержания запаса на складе;
• контроль ожидаемых поступлений по заказам;
• при необходимости – изменение способа обеспечения потребностей;
• определение источника обеспечения потребностей (например, склад, поставщик и др.);

При использовании метода Поддержание запаса (расчет по норме) прогнозируется расход материальных ценностей согласно дневной норме потребления.

Поддержание запаса методом «расчет по норме» осуществляется в соответствии с параметрами поддержания запаса:

• Минимальный запас – количество товаров на складе, при достижении которого необходимо формировать заказ.
• Норма потребления – количество товаров, потребляемое за один день.
• Страховой запас – часть минимального запаса, устанавливаемая вручную. Оставшаяся часть минимального запаса рассчитывается автоматически по норме потребления на срок поставки.

Норма потребления в день указывается пользователем вручную. Расчет минимального и максимального запасов осуществляется индивидуально для номенклатуры и производится автоматически по заданной норме потребления в день.

Минимальный запас рассчитывается на срок исполнения заказа – количество товаров, которое обеспечит потребность на срок поставки товаров. Максимальный запас рассчитывается на обеспечиваемый период – количество товаров, которое обеспечит потребность на обеспечиваемый период (учитываются параметры, заданные для способа обеспечения потребностей).

При использовании данного метода будет предложено сформировать заказ тогда, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения, заданному для данного товара.

При снижении запаса товара до минимального количества, необходимого на срок поставки, система будет предлагать к заказу количество, равное максимальному запасу, необходимому на обеспечиваемый период.

Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты. Количество товара, которое необходимо обеспечить, рассчитывается как среднедневное потребление, умноженное на количество дней до следующей поставки или на количество дней в обеспечиваемом периоде (это зависит от настроек, указанных в способе обеспечения). Расчет производится по формулам:

Максимальный запас = Среднедневное потребление (норма потребления) * Обеспечиваемый период (количество дней от ближайшей до следующей поставки) + Страховой запас;

Минимальный запас = Среднедневное потребление (норма потребления) * Количество дней до следующей поставки + Страховой запас.

Пример

На складе товар присутствует в количестве 300 шт. Минимальный запас этого товара на срок покупки составляет 410 шт., а максимальный запас на обеспечиваемый период – 1 100 шт. При этом заказы на отгрузку к обеспечению отсутствуют. Опираясь на эти данные, система рекомендует К заказу товар в количестве 1 100 шт., поскольку текущий остаток товара на складе меньше минимального запаса.

Минимальный и максимальный запасы рассчитываются, опираясь на Параметры способа обеспечения потребностей.

Расчеты при стратегии «Поддержание запаса (расчет по норме)» представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

*Остаток – текущий остаток товаров на складе.

**Ожидаемые поступления – количество, ожидаемое к поступлению по сформированным ранее заказам на поставку.

Если текущий остаток находится в диапазоне: Мин запас - Страховой запас / Мин запас, то в этом случае системой рассчитывается количество К заказу = Max запас (на обеспечиваемый период) + Страховой запас. Параметры способа обеспечения потребностей и параметры поддержания запаса задаются согласно таблице 4.3.

Поддержание запаса (расчет по статистике)

Если статистика расходов известна и отклонение от рассчитанного потребления в разные дни невелико, рекомендуется использовать метод обеспечения потребностей Поддержание запаса (расчет по статистике).

Для поддержания запаса методом Поддержание запаса (расчет по статистике) предусмотрены следующие возможности:

• контроль уровня текущего остатка на складе;
• расчет статистики среднедневного потребления товаров, статистики максимального запаса на срок исполнения и минимального запаса на обеспечиваемый период;
• определение страхового запаса;
• получение рекомендаций по количеству товаров, которое требуется заказать для поддержания запаса на складе;
• контроль ожидаемых поступлений по заказам;
• при необходимости – изменение способа обеспечения потребностей;
• определение источника обеспечения потребностей (например, склад, поставщик и др.);
• формирование заказов (заказы на перемещение, заказы поставщику и т. д.) для поддержания запаса.

При этом методе обеспечения используется накопленная статистика потребления товаров. При поддержании запаса методом Поддержание запаса (расчет по статистике) прогнозируется расход материальных ценностей согласно рассчитанному по статистике среднедневному потреблению.

Поддержание запаса методом «расчет по статистике» осуществляется в соответствии с параметрами поддержания запаса:

• Минимальный запас – количество товаров на складе, при достижении которого необходимо формировать заказ.
• Страховой запас – часть минимального запаса, устанавливаемая вручную. Оставшаяся часть минимального запаса рассчитывается автоматически по статистике потребления на срок поставки.
• Максимальный запас – количество товаров на складе сразу после пополнения запаса.

При использовании методов обеспечения Поддержание запаса (расчет по норме) и Поддержание запаса (расчет по статистике) задается дополнительный параметр поддержания запаса – Страховой запас, позволяющий покрыть возможные всплески спроса (по сравнению с рассчитанной статистикой) и обеспечить запас номенклатурных позиций при срыве срока пополнения запаса.

Вместо устанавливаемой вручную нормы потребления используется рассчитанное Среднедневное потребление.

Расчет среднедневного потребления производится в соответствии с настройками расчета среднедневного потребления по статистике прошлых периодов. Для настроек расчета предусмотрена команда Статистика потребления – Настройка расчета среднедневного потребления на форме рабочего места Параметры обеспечения потребностей.

В расчете продаж участвуют следующие документы:

• Внутреннее потребление товаров;
• Корректировка реализации;
• Ордер на отражение недостач товаров;
• Ордер на отражение порчи товаров;
• Передача сырья переработчику;
• Списание недостач товаров;
• Порча товаров;
• Пересортица товаров;
• Расходный ордер на товары;
• Реализация товаров и услуг;
• Сборка товаров;
• Отчет о розничных продажах;
• Чек ККМ;
• Передача давальцу.

Продажи за период уменьшаются документами:

• Возврат сырья от переработчика;
• Возврат товаров от клиента;
• Чек ККМ на возврат.

Выполнить расчет среднедневного потребления можно по:

• расходу со склада – учитываются все рабочие дни склада, когда выполнялся расход товара со склада;
• продажам склада – учитываются только рабочие дни склада, в которые происходили продажи товара, и те дни, когда товар мог быть продан (имелся в наличии на складе).

Среднедневное потребление товаров рассчитывается в соответствии с формулой:

Среднедневное потребление = Продажи склада (Расход со склада) / Количество рабочих дней склада в периоде.

При расчете среднедневного потребления не учитываются дни «неполных продаж»/«неполных расходов». То есть расчет среднедневного потребления товаров выполняется без учета нулевых остатков на начало и конец дня. При расчете соблюдаются следующие условия:

• В наличии начальный остаток > 0 (на начало дня);
• В наличии конечный остаток > 0 (на конец дня).

Если были остатки на начало и конец дня, то остатки такого дня учитываются независимо от того, была продажа (или расход со склада) или нет.

Если в начале дня не было остатка или в конце дня товар закончился, то такой день и продажи этого дня не учитываются в статистике.

Нулевые остатки на начало и конец дня могут значительно искажать статистику. Например, если товар продается в течение месяца: «сколько купили, столько и продали день в день» – то в таких случаях можно использовать плановые закупки по «толкающей» схеме.

При установленном варианте Продажи склада можно рассчитать среднедневное потребление для распределительных центров. Распределительным центром является склад, который задан в качестве источника обеспечения потребностей для конкретной номенклатуры на другом складе.

Для распределительного центра будут учтены продажи со всех складов, для которых он указан в качестве используемого способа обеспечения. Автоматический расчет среднедневного потребления товаров производится по команде Статистика потребления – Рассчитать статистику потребления на форме обработки Параметры обеспечения потребностей.

Расчет статистики среднедневного потребления позволит определить наиболее продаваемые товары на основе данных о среднедневном потреблении и величине отклонения от него. Это поможет правильно определить нужный метод обеспечения потребностей. Например, если товар продается стабильно (отклонение от среднедневного потребления небольшое), то можно использовать метод Поддержание запаса (расчет по статистике). Если же товар имеет нестабильное потребление, то рекомендуется использовать методы Поддержание запаса (min – max) или Поддержание запаса (расчет по норме).

На основании статистики среднедневного потребления автоматически рассчитываются значения максимального и минимального запасов для номенклатуры. Величина минимального запаса рассчитывается на срок исполнения заказа, величина максимального запаса – на обеспечиваемый период.

При использовании данного метода будет предложено сформировать заказ тогда, когда текущего остатка товаров (за вычетом страхового) будет хватать не более чем на срок исполнения заказа по способу обеспечения. Количество к заказу по данному методу рассчитывается таким образом, чтобы товара хватило на заданный срок обеспечения или до указанной даты.

При снижении запаса товара до минимального количества, необходимого на срок пополнения запаса, к заказу будет предложено максимальное количество товара на обеспечиваемый период.

Расчет заказа системой производится аналогично стратегии Поддержание запаса (расчет по норме) (см. таблицу 4.3).

Параметры обеспечения потребностей

Параметры обеспечения потребностей – совокупность параметров, в соответствии с которыми осуществляется поддержание остатка на складе, формируются и обеспечиваются заказы на отгрузку.

Основные параметры обеспечения потребностей:

• Метод обеспечения потребностей (поддержание запаса, заказ под заказ и т. д.);
• Способ обеспечения потребностей (покупка, перемещение, сборка, собственное производство, производство силами переработчика);
• параметры поддержания запаса (норма потребления, минимальный запас, максимальный запас, страховой запас);
• сроки и графики поставок.

Параметры обеспечения потребностей могут быть заданы заранее или при работе с помощником Формирование заказов по потребностям.

Для настройки параметров обеспечения потребностей предусмотрено универсальное рабочее место Параметры обеспечения потребностей.

Рабочее место Параметры обеспечения потребностей можно вызвать:

• по одноименной гиперссылке Параметры обеспечения потребностей на закладке Основное в карточке склада;
• по одноименной гиперссылке Параметры обеспечения потребностей либо по команде Перейти – Параметры обеспечения потребностей в карточке номенклатуры;
• по гиперссылке Установить параметры обеспечения потребностей в рабочем месте Формирование заказов по потребностям.

Рабочее место параметров обеспечения потребностей, доступное через карточку склада, позволяет:

• проанализировать информацию о том, в каких схемах обеспечения используется склад (на закладке Использование в схемах обеспечения);
• проанализировать информацию о том, какими способами будет обеспечиваться номенклатура на складе (покупка, перемещение и др.) – на закладке Использование в схемах обеспечения.

• задать параметры обеспечения склада (на закладке Параметры обеспечения номенклатурой);

Рабочее место параметров обеспечения потребностей, доступное через карточку номенклатуры, позволяет:

• задать параметры обеспечения одной и той же номенклатурой различных складов (группы складов);
• произвести отбор данных по формату магазина (склада), что, в свою очередь, позволяет задать параметры обеспечения номенклатурой определенного формата магазина (склада) – поле Формат магазина (склада);
• произвести отбор данных по способу обеспечения потребностей (поле Способ обеспечения).

В рамках рабочего места Параметры обеспечения потребностей можно:

• установить произвольные отборы для ограничения номенклатуры и складов, отображаемых в списке;
• произвести настройки для расчета среднедневного потребления;
• рассчитать статистику среднедневного потребления товаров;
• получить рекомендации по использованию методов обеспечения потребностей;
• выбрать режим отображения номенклатуры: Список или Иерархический список (по группировкам позиций номенклатуры);
• проанализировать список номенклатуры;
• задать методы обеспечения потребностей и настроить параметры поддержания запасов в соответствии с указанным методом;
• установить режим обеспечения заказов на отгрузку.

Параметры обеспечения настраиваются для сочетания «номенклатура – характеристика – склад».

Производить настройку параметров обеспечения потребностей можно в следующих режимах:

• Иерархический список – основной режим работы по установке параметров обеспечения потребностей. Позволяет группировать отдельные позиции номенклатуры на различных складах и устанавливать для этих групп одинаковые значения параметров обеспечения потребностей. Особенности данного режима:

  • упрощает работу по настройке параметров обеспечения при большом количестве складов, номенклатуры;
  • позволяет задать общие параметры обеспечения потребностей для группы позиций номенклатуры на складах. Параметры обеспечения, заданные для группы, будут действовать в отношении всех позиций номенклатуры на различных складах, входящих в данную группу;
  • позиции номенклатуры, входящие в состав одной группы, могут обеспечиваться разными способами обеспечения потребностей в соответствии с заданной схемой обеспечения потребностей (поле Способ обеспечения).

• Список – номенклатура, зарегистрированная в информационной базе, представлена в виде списка. Особенности данного режима:

  • позволяет задать параметры обеспечения потребностей для отдельных позиций номенклатуры на различных складах;
  • обеспечивает удобный поиск строк позиций номенклатуры.

При выборе режима Иерархический список становится доступен список команд (вызываемый по кнопке Группировка), использование которых позволяет:

• сгруппировать товары (команда Группировка – Сгруппировать). Предусмотрена возможность создать группу товарных ограничений для объединения номенклатурных позиций (по стабильности продаж, товарообороту, уровню спроса, объему продаж). Наименование группировки товарных ограничений вводится в произвольной форме;
• перенести номенклатуру из одной группировки товарных ограничений в другую (команда Группировка – Перенести в группу). На выбор доступны группировки из списка Группировки товарных ограничений, зарегистрированного в информационной базе;
• исключить номенклатуру из группировки товарных ограничений (команда Группировка – Исключить из группы).

Установка параметров обеспечения потребностей

Для установки параметров обеспечения потребностей и в режиме Список, и в режиме Иерархический список предусмотрены аналогичные возможности.

Способ обеспечения можно выбрать из списка Способы обеспечения потребностей (кнопка Заполнить – Способ обеспечения).

Если для номенклатуры задана схема обеспечения, то она будет обеспечиваться в соответствии с тем способом обеспечения, который указан в схеме обеспечения склада (для таких случаев в поле Способы обеспечения потребностей показывается информационная надпись <из схемы обеспечения>).

Для выбора и заполнения метода обеспечения предусмотрена кнопка Заполнить – Метод обеспечения. Результатом выполнения данной команды является открытие формы Выбор метода обеспечения потребностей, использование которой позволяет:

• выбрать метод обеспечения потребностей (Заказ под заказ, Поддержание запаса (min – max) и др.);
• установить параметры поддержания запасов (минимальный и максимальный запасы, норма потребления и др.);
• выбрать режим обеспечения потребностей по заказам на отгрузку (Обеспечивать за счет запасов/Обеспечивать независимо от поддержания запасов).

Предусмотрена возможность для разных позиций номенклатуры, использующих одну стратегию/метод обеспечения потребностей, указать различные параметры поддержания запасов. Для этих целей предусмотрен список команд, вызываемый по кнопке Заполнить в рабочем месте параметров обеспечения потребностей.

Для настройки и выполнения расчета статистики потребления товаров в день предусмотрен список команд, вызываемый по кнопке Статистика потребления.

В процессе настройки параметров обеспечения потребностей выдаются рекомендации по использованию метода обеспечения потребностей Поддержание запаса (расчет по статистике). Рекомендации представлены двумя значениями и показываются в правом столбце таблицы в поле Рекомендация:

• не использовать Поддержание запаса (расчет по статистике);
• использовать Поддержание запаса (расчет по статистике).

При планировании отдельной поставки способ и метод обеспечения могут задаваться непосредственно в рабочем месте Формирование заказов по потребностям. Эти способ и метод будут использоваться только для текущей поставки.

Режимы обеспечения заказов на отгрузку

Расчет рекомендуемого количества к заказу для обеспечения потребностей по текущим заказам на отгрузку определяется режимом Потребности заказов к отгрузке в форме Выбор метода обеспечения потребностей. Данная форма может быть открыта через форму обработки Параметры обеспечения потребностей по команде Заполнить – Метод обеспечения.

Режимы обеспечения по заказам на отгрузку доступны при выборе методов обеспечения потребностей (Поддержание запаса (min – max), Поддержание запаса (расчет по норме), Поддержание запаса (расчет по статистике)).

Обеспечение потребностей по заказам на отгрузку может осуществляться в следующих режимах:

• Обеспечивать за счет запасов. Если заказы на отгрузку обеспечиваются за счет запасов, то при расчете учитываются все товары, которые есть в наличии, и все ожидаемые поступления товаров:

  • при поддержании запасов: Остаток = Все остатки, Заказы к поступлению = Все заказы к поступлению;
  • при обеспечении заказов на отгрузку: Обеспечено = Свободный остаток + Доступно из заказов к поступлению + «К заказу».

• Обеспечивать независимо от поддержания запасов. Если заказы на отгрузку обеспечиваются независимо от поддержания запасов, то учитываются свободные остатки товаров и ожидаемые поступления. То есть при расчете остатков и ожидаемых поступлений будет учтено количество товаров, которое зарезервировано на складе и распределено в заказах на поставку:

  • при поддержании запасов: Остаток = Свободный остаток, Заказы к поступлению = Доступно из заказов к поступлению;
  • при обеспечении заказов на отгрузку: Обеспечено = 0.

Режим обеспечения заказов на отгрузку учитывается при расчете количества товаров, которое необходимо заказать для обеспечения потребностей по текущим заказам на отгрузку.

В дальнейшем параметры обеспечения потребностей учитываются при формировании заказов по потребностям.

Для формирования заказов по потребностям предусмотрены следующие возможности:

• установка отбора по свойствам потребности. В качестве свойств выступают склад, назначение, номенклатура, потребности в которой необходимо обеспечить;
• установка отбора по параметрам способа обеспечения, в соответствии с которыми необходимо обеспечить потребности. В качестве параметров обеспечения выступают источник обеспечения/пополнения (склад, партнер), тип обеспечения, подразделение. Тип обеспечения устанавливается по умолчанию;
• установка параметров обеспечения потребностей (гиперссылка на форме рабочего места Формирование заказов по потребностям);
• корректировка способов обеспечения потребностей для формирования последующих заказов – при формировании заказов по графику уточняется дата следующей поставки;
• корректировка количества товаров, рекомендуемого к заказу для поддержания запаса и обеспечения текущих заказов на отгрузку;
• формирование различных заказов (заказы поставщикам, заказы на сборку (разборку), заказы на перемещение, заказы на производство, заказы переработчикам) в зависимости от типа обеспечения;
• уточнение информации по сформированным заказам.

Процесс формирования заказов для поддержания запаса и обеспечения потребностей по заказам на отгрузку представлен на схеме.

Основным инструментом, при помощи которого осуществляется формирование заказов по потребностям, является рабочее место Формирование заказов по потребностям. Путь к рабочему месту определяется типом обеспечения (закупка, сборка (разборка), перемещение, собственное производство, производство силами переработчика).

Рабочее место для формирования заказов поставщикам по потребностям вызывается по кнопке Закупки – Закупки – Заказы поставщикам – Создать – По потребностям.

Основными профилями для работы с документом Заказ поставщику являются Менеджер по обеспечению потребностей и Менеджер по закупкам.

Рабочее место для формирования заказов на сборку (разборку) по потребностям вызывается по кнопке Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Заказы на сборку (разборку) – Создать – По потребностям.

Основным профилем для работы с документом Заказ на сборку (разборку) является Менеджер по обеспечению потребностей.

Рабочее место для формирования заказов на перемещение по потребностям вызывается по кнопке Склад и доставка – Внутреннее товародвижение – Заказы на перемещение – Создать заказ на перемещение – По потребностям.

Рабочее место для формирования заказов на производство по потребностям вызывается по кнопке Производство – Межцеховое управление – Заказы на производство – Создать – По потребностям.

Основным профилем для работы с документом Заказ на производство является Главный диспетчер.

Рабочее место для формирования заказов переработчикам по потребностям вызывается по кнопке Производство – Передача в переработку – Заказы переработчикам – Создать – По потребностям.

Основным профилем для работы с документом Заказ переработчику является Локальный диспетчер.

Для формирования заказов на передачу в производство предусмотрено рабочее место Формирование заказов на передачу в производство, которое запускается по кнопке Создать на основании – Заказы материалов в производство для документов:

• Заказ клиента,
• Заказ давальца,
• Заказ на внутреннее потребление,
• Заказ на перемещение,
• Заказ на сборку,
• Заказ на ремонт.

Основным профилем для работы с документом Заказ на передачу в производство является Главный диспетчер.

Рабочее место Формирование заказов по потребностям реализовано в виде помощника, работа в котором представлена в виде пяти последовательных шагов. Для перехода между шагами предусмотрена кнопка Далее.

Помощник прежде всего ориентирован на формирование заказов по потребностям в соответствии с определенными параметрами обеспечения (метод обеспечения, способ обеспечения, источник обеспечения, параметры поддержания запаса и т. д.).

Формирование заказов по потребностям возможно при соблюдении следующих условий:

• Имеются в наличии заказы на отгрузку в соответствующих статусах:
  • заказ клиента К выполнению;
  • заказ на внутреннее потребление К обеспечению;
  • заказ на перемещение К обеспечению;
  • заказ на сборку (разборку) К обеспечению и т. д.
• Установлены параметры обеспечения потребностей (способ обеспечения потребностей, метод обеспечения потребностей, параметры поддержания запаса и т. д.).

На первом шаге работы необходимо произвести отбор потребностей, при необходимости можно уточнить или задать новые параметры обеспечения.

Предусмотрены следующие варианты отборов:

• простые отборы – список отборов, предопределенных системой;
• произвольные отборы – список отборов, выбор которых производится пользователем. Имеется возможность задавать отборы по различным параметрам.

Отбор может быть установлен по следующим параметрам:

• Склад – указывается склад, который необходимо пополнить товарами;
• Тип обеспечения – устанавливается по умолчанию в зависимости от типа заказа (покупка, перемещение, сборка (разборка), собственное производство, производство силами переработчика);
• Способ обеспечения – выбирается из списка Способы обеспечения потребностей;
• Источник обеспечения – в качестве источника обеспечения может быть указан склад (складская территория), партнер (поставщик) и др. Источник обеспечения зависит от типа обеспечения. Например, если обеспечение потребностей осуществляется путем закупки у поставщика, то в качестве источника обеспечения выступает партнер (поставщик);
• Подразделение – это подразделение используется для подстановки в формируемые заказы;
• Подразделение-получатель – указывается в том случае, если заказ (заказ поставщику, заказ на производство, заказ на сборку, заказ на перемещение, заказ переработчику) оформляется на работу. Работы обеспечиваются, если в заказе на отгрузку указан вариант обеспечения Обеспечивать обособленно.

На втором шаге работы с помощником предусмотрена возможность создания заказов по конкретному набору способов обеспечения, что позволяет отложить формирование заказов по остальным способам обеспечения на следующий сеанс работы с обработкой по формированию заказов.

Для отмеченных способов обеспечения можно дополнительно указать, какие позиции номенклатуры следует включить в заказ (режим К заказу товары):

• Достигшие точки заказа – к заказу предлагаются позиции номенклатуры, потребности в которых должны быть обеспечены не позже срока исполнения заказа, установленного в способе обеспечения.
• Все, плановое формирование заказа – все позиции номенклатуры предлагаются к заказу только при заказе по графику в день плановой даты заказа. Количество к заказу будет предложено для обеспечения всех потребностей до даты, указанной в поле Дата следующей поставки, которую необходимо заполнить при выборе данного варианта. Если вручную установить значение Все, плановое формирование заказа, то в этом случае в способе обеспечения, в соответствии с которым обеспечиваются потребности, автоматически устанавливается правило формирования по графику.

На третьем шаге работы осуществляется поддержание запасов различными методами обеспечения потребностей. На этом шаге показывается информация о товарах, остатки которых требуется поддержать на уровне, необходимом для полного обеспечения потребностей. На шаге поддержания запаса в рабочем месте Формирование заказов по потребностям есть возможность решить следующие задачи:

• проконтролировать информацию о текущем остатке товаров, максимальном и минимальном запасах;
• проанализировать и при необходимости отредактировать информацию о способе обеспечения потребностей (колонка Способ обеспечения);
• проанализировать и уточнить информацию о параметрах обеспечения потребностей (метод обеспечения, параметры поддержания запаса, режим обеспечения заказов на отгрузку). Для этих целей предусмотрена соответствующая гиперссылка на метод обеспечения потребностей, предоставляющая доступ к форме Параметры обеспечения потребностей;
• уточнить информацию об источнике обеспечения (склад, партнер) в зависимости от типа обеспечения (колонка Источник обеспечения);
• отредактировать дату поставки товаров (колонка Дата поставки);
• откорректировать количество товаров, рассчитанное и рекомендуемое системой к заказу (колонка К заказу);
• при необходимости – отменить позиции товаров, рекомендуемые к заказу;
• задать упаковку заказа для округления заказываемого количества товаров для поддержания запаса;
• произвести округление количества товаров в заказе в соответствии с упаковкой заказа;
• получить рекомендации по конкретной номенклатурной позиции (график формирования заказов, складские запасы, расчет заказа) – команда Рекомендации.

Информация о количестве товаров, которое автоматически рассчитывается к заказу для поддержания запасов (методами Поддержание заказа (расчет по статистике), Поддержание запаса (min – max), Поддержание запаса (расчет по норме)), отображается на шаге Поддержание запасов в колонке К заказу рабочего места Формирование заказов по потребностям.

На этапе поддержания запаса можно произвести отбор данных по уровню запаса (отбор Уровень запаса) и проконтролировать дефицит/избыток запаса при помощи соответствующих индикаторов:

• "Красная точка" – остаток товара не превышает величины минимального запаса (критический уровень запаса). Товары с данным уровнем запаса необходимо заказать как можно скорее, чтобы избежать дефицита (индикатор показывается в колонке Свободный остаток/Остаток);
• "Желтая точка" – товар с данным уровнем запаса заказан с избытком, рекомендуется скорректировать заказы к поступлению.

Обеспечение заказов на отгрузку

При обеспечении заказов на отгрузку есть возможность решить следующие задачи:

• проанализировать информацию о количестве товаров, которое требуется по заказам на отгрузку;
• проконтролировать информацию о количестве товаров, которое уже обеспечено по заказам на отгрузку за счет запасов на складе (колонка Обеспечено);
• при необходимости отредактировать информацию о способе обеспечения потребностей (колонка Способ обеспечения);
• определить источник обеспечения, в качестве которого может выступать либо партнер (поставщик) (например, потребность обеспечивается путем закупки товара у поставщика), либо склад (например, потребность обеспечивается путем перемещения с другого склада);
• отредактировать количество товара, рекомендуемое к заказу (колонка К заказу);
• отменить позиции товаров, которые система рекомендует к заказу;
• задать упаковку заказа и произвести округление заказываемого количества товаров.

На четвертом шаге обеспечения заказов на отгрузку показывается информация о количестве товаров, которое требуется по заказам на отгрузку (колонка Требуется), и о количестве товаров, которое рекомендуется системой к заказу для полного обеспечения потребностей по заказам на отгрузку (колонка К заказу).

В составе списка товаров показываются заказы, по которым требуется обеспечить эти товары. Такие заказы находятся в статусе К выполнению (К производству), и в этих заказах для товаров установлен вариант обеспечения К обеспечению (Обеспечивать обособленно). Помощник по формированию заказов по потребностям рассчитывает необходимое количество К заказу с учетом свободного остатка или созданных ранее заказов на поставку.

Если обеспечение потребностей по заказам на отгрузку происходит за счет запасов, то при расчете количества товаров К заказу для обеспечения потребностей учитывается рассчитанное к заказу количество товаров для поддержания запаса.

Пример

По заказу на отгрузку, в качестве которого выступает документ Заказ на перемещение, требуется обеспечить товар в количестве 600 шт. На складе данный товар присутствует в свободном остатке в количестве 50 шт. Опираясь на эти данные, система рекомендует к заказу товар в количестве 200 шт., поскольку 400 шт. товара уже обеспечено (за счет текущего остатка на складе и количества товара к заказу для поддержания запаса).

Информация о количестве запасов, за счет которого обеспечиваются заказы на отгрузку, показывается в колонке Обеспечено.

Если обеспечение потребностей по заказам на отгрузку происходит независимо от поддержания запаса, то при расчете количества товаров к заказу не учитываются текущие остатки на складах и рассчитанное количество товаров для поддержания запаса.

Количество товаров, автоматически рассчитанное системой к заказу для полного обеспечения потребностей по заказам на отгрузку, показывается в колонке К заказу.

Подробную расшифровку результатов расчета можно посмотреть, воспользовавшись кнопкой Рекомендации.

Если в настоящий момент нецелесообразно пополнять запасы товаров (как по заказам на отгрузку, так и в случае поддержания остатка), то можно отменить эти позиции товаров к заказу. Для этих целей предусмотрена кнопка Снять отметку.

На пятом шаге работы с помощником показываются сформированные заказы, которые можно проанализировать и при необходимости внести в них корректировки.

При этом заказы поставщикам по умолчанию формируются в статусе Согласован; заказы на перемещение, заказы на сборку (разборку) – в статусе К обеспечению.

При завершении формирования заказов по потребностям заказы на отгрузку обеспечиваются за счет созданных заказов поставщикам, заказов на перемещение, заказов на сборку (разборку), заказов на производство.

При установке флажка Разместить заказы на отгрузку в созданных заказах на поставку будет произведено автоматическое размещение заказов на отгрузку в заказах на поставку. Вариант обеспечения К обеспечению в заказах на отгрузку будет автоматически изменен на Резервировать к дате.

Также заказы поставщику, заказы на перемещение, на сборку (разборку), на производство для обеспечения потребностей по заказам на отгрузку могут быть оформлены путем ввода на основании заказов на отгрузку. Ввод заказов на обеспечение потребностей осуществляется по кнопке Создать на основании.

Заказы на обеспечение потребностей формируются в соответствии с данными заказов на отгрузку.

Упаковка заказа и округление заказываемого количества

На шаге поддержания запаса и обеспечения заказов на отгрузку можно произвести округление заказываемого количества товаров. Для этих целей предусмотрена гиперссылка Задать упаковку для округления в форме помощника Формирование заказов по потребностям.

Чтобы стала доступна возможность округления заказа, должны быть заданы следующие параметры:

• количество товаров к заказу (колонка К заказу);
• упаковка заказа (колонка Упаковка заказа). Упаковка заказа задается индивидуально для номенклатуры. Она может быть задана заранее в форме Параметры обеспечения потребностей или при работе с помощником Формирование заказов по потребностям по гиперссылке Задать упаковку для округления, результатом использования которой является округление заказа.

Производится округление всех строк с совпадающей номенклатурой, характеристикой и складом в большую сторону. Информация об округлении выводится в информационную строку под таблицей потребностей.

Обособленное количество учитывается при округлении, но будет перенесено в создаваемый заказ без округления. Разница будет перенесена в необособленные строки создаваемого заказа либо добавлена новой строкой.

Пример

В упаковку заказа входит 255 единиц, для поддержания остатка системой к заказу рассчитано 500 единиц. По результату округления система предлагает к заказу 510 единиц.

Предусмотрена возможность изменения упаковки заказа. Для этих целей предназначена гиперссылка на упаковку, по которой произведено округление заказа, в помощнике Формирование заказов по потребностям. После изменения производится пересчет округления заказа.

Обособленное обеспечение потребностей

При упрощенном и расширенном вариантах обеспечения потребностей можно использовать обособленное обеспечение потребностей по заказам в товарах и работах.

Использование этой возможности определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Обособленное обеспечение заказов.

Использование обособленного обеспечения предусмотрено в том случае, если обеспечение потребностей происходит под конкретный заказ (заказ клиента, заказ на сборку, заказ на производство и т. д.) или направление деятельности. При таком варианте обеспечения поступивший товар можно будет отгрузить только по тому направлению деятельности или заказу, для которого он предназначен. При поставке товара заказ на отгрузку или направление деятельности указываются в документах в качестве назначения (поле Назначение).

Также поддерживается схема обособленного обеспечения материалов под давальцев (документы Заказ давальца).

Особенности переработки сырья под давальцев:

• заказ на производство создается с обособлением под документы Заказ давальца;

■ в табличную часть заказа на производство добавляются строки для выпуска полуфабрикатов. У добавленных полуфабрикатов будет указано обособление под заказ давальца (поле Назначение), аналогичное назначению продукции; * для исполнения заказа на производство могут использоваться давальческие материалы и собственные материалы переработчика. Выбор действий по обеспечению материалов выполняется по кнопке Заполнить обеспечение. Материалы, поступившие от давальца, всегда обеспечиваются обособленно, и вариант настройки обеспечения для них изменить нельзя.

Заказы на отгрузку являются основаниями на обособленное обеспечение потребностей при соблюдении следующих условий:

• внутренним заказам соответствует статус К обеспечению;
• для товаров в заказах установлен вариант обеспечения Обеспечивать обособленно. Товары с обособленным обеспечением резервируются под конкретный заказ. Такой товар может быть закуплен, произведен, собран под конкретный заказ или перемещен с другого склада. Это дает гарантию, что закупленный товар будет продан конкретному клиенту и никому другому.

Заказ на отгрузку, обеспечиваемый обособленно, указывается в качестве назначения (поле Назначение) в заказах (заказ поставщику, заказ на перемещение, заказ на производство, заказ переработчику, заказ материалов в производство и т. д.) и в документах поставки (перемещение товаров, поступление товаров и услуг, поступление от переработчика и т. д.).

Заказы поставщикам, на сборку (разборку), на перемещение, на производство в соответствии с потребностями по обособленным заказам на отгрузку также могут быть оформлены путем ввода на основании заказов на отгрузку или при помощи рабочего места Формирование заказов по потребностям.

При обособленном обеспечении товаров под заказ:

• осуществляется предварительное формирование источника потребностей, в качестве которого выступают заказы на отгрузку (заказ клиента, заказ на перемещение и т. д.);
• товар может быть собран на складе под конкретный заказ клиента или перемещен с другого склада. В этом случае информация о заказе на отгрузку будет указана в табличных частях соответствующих документов;
• товар может быть отгружен только по тому заказу, для которого он предназначен. При этом возможно оформление документов перемещения, закупки в рамках соответствующего назначения. Параметры назначения (склад отгрузки, товар) строго соответствуют параметрам заказа на обеспечение потребностей;
• осуществляется проверка соответствия количества обособленного товара по заказам на отгрузку и по заказам на обеспечение потребностей. Количество обособленного товара в заказах (поставщику, на перемещение и т. д.) не должно превышать количества товара, которое требуется обеспечить по заказам на отгрузку;
• контролируются отмена и уменьшение заказов на отгрузку по обособленному обеспечению потребностей. Невозможна отмена заказов на отгрузку, по которым уже оформлен заказ поставщику, заказ на перемещение и т. д.

При выборе назначения в заказах на обеспечение потребностей показывается количество заданной номенклатуры, которое необходимо обеспечить обособленно на складе (колонка Потребность).

При работе с товарами, которые заказываются обособленно, можно не контролировать превышение обособленного обеспечения товаров.

Использование данной возможности определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Обеспечение потребностей – Не контролировать превышение обособленного обеспечения. Данная опция дает возможность закупать и перемещать обособленные товары без необходимости предварительного создания заказов на отгрузку – источников потребностей. При этом закупку товаров и перемещение можно производить на складах, отличных от того склада, который указан в документе отгрузки.

При отсутствии контроля превышения обособленного обеспечения потребностей возможны:

• свободное перемещение обособленного товара внутри предприятия без предварительного формирования заказов на отгрузку – источников потребностей;
• свободная покупка обособленного товара без предварительного формирования источников потребностей;
• оформление заказа поставщику по всем необособленным потребностям складов отгрузки на центральный склад (склад приемки) без оформления заказов на перемещение;
• оформление заказа поставщику на обособленный товар в некратных упаковках. После прихода товара и отгрузки клиенту остаток можно перевести в свободный остаток, используя документ Корректировка назначения товаров;
• отмена или уменьшение количества товаров в заказе на отгрузку после начала обеспечения обособленной потребности;
• изменение назначения в заказе поставщику (заказе на перемещение и т. д.) при наличии соответствующих документов поставки (поступления товаров и услуг, перемещения товаров и т. д.) и даже уже после осуществленной продажи.

Схема работы по обособленному обеспечению потребностей при отсутствии контроля превышения обособленного обеспечения выглядит следующим образом:

• оформление заказа клиента на склады отгрузки клиенту;
• оформление заказа поставщику по потребностям складов отгрузки (по всем клиентам) сразу на центральный склад (склад приемки);
• оформление поступления товаров на центральный склад (склад приемки);
• перемещение на склады отгрузки без оформления предварительных заказов на перемещение.

При отсутствии контроля превышения обособленного обеспечения товаров возможны следующие режимы выбора назначения в заказах на обеспечение потребностей (колонка Назначение):

• Потребность склада-получателя – выбор назначения производится по необеспеченным потребностям в заданной номенклатуре на складе. В дальнейшем с этого склада-получателя можно произвести отгрузку товаров по заказам.

• Потребность всех складов – выбор назначения производится по необеспеченным потребностям в заданной номенклатуре на всех складах предприятия. В заказах на обеспечение потребностей можно указать несколько назначений, по которым требуется обеспечить обособленные потребности. В этом случае возможно обеспечение потребностей всех складов в рамках одного заказа на обеспечение потребностей.

• Все обособленные заказы – выбор производится среди всех назначений, по неотгруженным заказам как заданной, так и любой другой номенклатуры. Даже при условии, что на номенклатуру предварительно не зафиксирована обособленная потребность по заказу.

При оформлении операций перемещения, покупки товаров показываются назначения, по которым на склад-отправитель поступил заданный товар (поле В наличии с указанием склада-отправителя).

Задачу обеспечения потребностей можно решить в том числе используя внешнее веб-приложение, интегрировав его с 1С:Підприємство

Что имеет ряд значимых преимуществ

Для более детальной информации:

Оценка 5.00 из 5 на основе 2 оценок

Please enable JavaScript to view the

В настоящее время многие компании работают по схеме «заказ под заказ», которая позволяет не хранить остатки товаров на складе, а закупать только те товары, в которых в данный момент существует потребность.

В базе Управление торговлей 11 эта схема реализуется с использованием заказов клиентов и заказов поставщикам. По умолчанию эти опции отключены в программе, подключить их можно в разделе Администрирование -> Настройка НСИ и разделов в пунктах Продажи и Закупки соответственно.

В качестве использования заказов клиентов необходимо указать пункт «Заказ со склада и под заказ».

Включение этого пункта позволяет указать статус обеспечения товара в заказе клиента. По умолчанию статус всегда стоит «К обеспечению». Всего этих статусов пять:

• - Отгрузить – данный статус нужно установить, когда товар прибыл на склад, и его нужно отгрузить клиенту. Единственный статус, при котором товар попадет в документ реализации.
• - Резервировать на складе – товар будет зарезервирован, но недоступен к отгрузке.
• - Резервировать по мере поступления – товар будет зарезервирован, как только придет на склад.
• - К обеспечению – товар в данном статусе формирует потребность и доступен к заказу у поставщика.
• - Не обеспечивать – товар невозможно отгрузить, и он не формирует потребность.

При заполнении обеспечения есть возможность указать сразу несколько статусов товара. Естественно, что для товара не будут установлены оба статуса сразу. При подобной настройке будет установлен статус в соответствии с наличием товара на складе. То есть, если свободного остатка товара хватает для отгрузки, то будет установлен статус «Отгрузить», если товара не на складе – статус «К обеспечению». Если же остаток на складе есть, но для полной отгрузки его недостаточно, то имеющееся количества товара встанет в статус «Отгрузить», а оставшееся будет перенесено в новую строку табличной части и помечено к обеспечению.

В данный момент товаров нет на складе, поэтому оба товара встали в статус «К обеспечению», а значит их можно заказать у поставщика.

Заказ поставщику создается на основании проведенного заказа клиента и автоматически заполняется товарами, стоящими в статусе «К обеспечению».

Остается только заполнить поле «Поставщик» и оформить поступление товара на склад документом «Поступление товаров и услуг». После чего товар в заказе клиента можно перевести в статус «Отгрузить» и оформить документ отгрузки.

Таким образом реализуется схему «заказ под заказ» в базе Управление торговлей 11 для одного заказа. Однако если заказов будет два или больше, то оформлять заказы поставщикам на основании каждого заказа клиента, будет уже неудобно – слишком много лишних действий. Для решения этой проблемы в УТ 11 предусмотрен специальный механизм, позволяющий оформить заказы поставщикам на основании сразу нескольких заказов клиентов. Данный механизм носит название «Формирование заказов по потребностям» и вызывается из списка заказов поставщикам.

Рассмотрим этот функционал на примере. Допустим есть три заказа от трех разных клиентов, которые нужно обеспечить товарами.

Создавать заказы поставщикам на основании каждого заказа клиента неудобно, тем более, что номенклатура в документах повторяется. Воспользуемся формирование заказов по потребностям.

Обработка имеет три вкладки:

• - Поддержание запаса на складе – сюда попадает номенклатура, для которой настроено поддержание запаса на складе.
• - Обеспечение заказов на отгрузку – в этой вкладке отображается товар, который нужно обеспечить на отгрузку. То есть тот, для которого установлен статус «К обеспечению» в заказе клиента.
• - Сформированные заказы поставщиков – на данную вкладку вы попадете по завершении формирования заказов поставщикам и сможете отредактировать сформированные документы.

Товары, которые необходимо сейчас заказать находятся на второй вкладке.

Здесь можно увидеть для какого заказа нужен товар и в каком количестве, а также есть возможность указать поставщика, для которого будет сформирован заказ. Если товар уже присутствовал хотя бы в одном заказе поставщику ранее, то поле «Поставщик» будет заполнено автоматически контрагентом из последнего заказа поставщику, в котором присутствовал данный товар. В данном случае, товар еще ни разу не заказывался, поэтому поле «Поставщик» осталось пустым. Для примера укажем для номенклатуры разных поставщиков и сформируем заказы.

На вкладке «Сформированные заказы поставщикам» появляются непроведенные заказы, а также в строке сообщений появляются сообщения об ошибках. Они сигнализируют о том, что в заказах не удалось автоматически заполнить поле «Цена», а значит не была рассчитана и сумма. Это связано с тем, что для номенклатуры не установлены цены поставщиков. Если у вас в базе цены поставщиков будут установлены, то цена и сумма заполнятся автоматически, и заказы будут проведены.

Как видно, было сформировано всего два заказа поставщикам на основании трех заказов клиентов. Это связано с тем, что при формировании заказов по потребностям строки с одинаковой номенклатурой суммируются и попадают в заказ поставщику единой строкой. В итоге формируется столько заказов поставщикам, сколько различных поставщиков номенклатуры было указано.

Для завершения оформления заказов необходимо заполнить цену товаров в документах и провести их.

Подобный механизм позволяет сэкономить время и упростить работу с заказами поставщикам.

Нередко возникает ситуация, когда оптовый клиент заказывает у организации товар, но этого товара нет в наличии. На этот случай в программе 1С предусмотрена возможность обеспечения заказа клиента. Обеспечение может выполняться при помощи различных операций, таких как: закупка у поставщика (с предварительным заказом), перемещение нужного товара с другого склада, сборка из комплектующих. Сейчас мы рассмотрим первый вариант – оформление заказа поставщику на основе потребности клиента, с последующей закупкой товаров. О других способах обеспечения заказов будет рассказано в следующих статьях.

Клиент ИП Алхимов заказал в организации ООО «Стройснаб» товары – холодильники «Х-67891 Стинол 205» (20 шт.) и «Х-67890 Стинол» (30 шт.) Этих товаров в нужном количестве не имелось на складе. По потребности клиента были сформированы заказы поставщику «Ассоль», по ним были закуплены товары и затем проданы заказавшему их клиенту. Складская ордерная схема не применялась, оплата пока не производилась.

Посмотрим на наглядном примере, как эти операции следует отразить в 1С. (Выполним его в стандартной демонстрационной базе «1С:Управление торговлей» ред. 11.3 с использованием данных, содержащихся в демо-базе при поставке, а также номенклатуры, закупка которой рассматривалась в прошлых статьях этой серии).

Заказ клиента

Для оформления заказа клиента перейдем в список заказов.

Продажи – Оптовые продажи – Заказы клиентов

Создадим новый заказ и занесем необходимые сведения. Подробнее о том, как заполнять этот документ, рассказывалось в статье . Чтобы было возможно дальнейшее обеспечение заказа, для каждого товара указываем действие (вариант) – «К обеспечению».

Обратите внимание, что товар «Х-67891 Стинол 205» на складе отсутствует, в то время как «Х-67890 Стинол» в наличии, но доступно лишь 19 шт., а клиент заказывает 30.

Если оптовая цена на товар не была заведена в программу, цену продажи можно указать вручную в заказе клиента.

Информация . Чтобы ручное занесение цены в документ было доступным, необходимо выбрать вид цены – «Произвольная».

Проведем и закроем заказ клиента. Его текущее состояние – «Готов к обеспечению».

Формирование заказа поставщику по потребностям

Для оформления заказа на закупку недостающего товара перейдем в журнал заказов поставщикам.

Закупки – Закупки – Заказы поставщикам

По кнопке «Создать» выберем вариант «По потребностям».

Открылся помощник «Формирование заказов по потребностям». С его помощью программа проанализирует заявленные потребности клиентов, наличие товаров на складе и ожидаемые поставки, после чего сформирует заказы поставщикам. Действия помощника выполняются в несколько шагов.

Здесь можно задать отбор по таким параметрам как склад, назначение, направление деятельности, сегмент номенклатуры, номенклатурная позиция, марка, категория, а также по параметрам способа обеспечения – подразделение и источник. Для нашего примера указываем только склад (на котором не применяется ордерная схема).

В рамках этой статьи мы не будем касаться данной настройки, более подробная информация ждет Вас в следующих материалах. В примере оставляем эти реквизиты без изменения. Дата поставки заполняется автоматически на основании заказа клиента. Если этого не произошло, можно поставить дату вручную.

Совет . Чтобы при формировании заказов по потребностям дата поставки ставилась автоматически, необходимо, чтобы график, указанный в качестве графика работы предприятия (см. НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Предприятие), был заполнен на текущий год.

Шаг 3. Поддержание запаса

Здесь отображаются товары, для которых указаны настройки поддержания запаса на складах (минимальный и максимальный запас), при этом программа автоматически рассчитывает рекомендуемое к заказу количество. Если таких товаров нет, программа пропускает этот шаг.

В таблице выводятся заказанные клиентом товары и количество, которое предлагается закупить (графа «К заказу»). Последнее рассчитано программой на основании заказа клиента, наличия товаров на складе и ожидаемых поступлений. (Для просмотра сведений о складе и текущем наличии товара используйте горизонтальную полосу прокрутки). Мы видим, что по первому товару «Х-67890 Стинол» количество к заказу меньше требуемого, ведь на складе уже есть 19 штук.

Важно . При формировании заказов по потребностям учитываются не только имеющиеся товары, но и те, которые должны поступить по ранее оформленным заказам. В этом случае предлагаемое к заказу количество будет уменьшено на соответствующую величину.

В графе «Источник обеспечения» указывается поставщик. Поскольку товар «Х-67890 Стинол» мы уже закупали, программа автоматически указала поставщика – «Ассоль». Во второй строке источник не был заполнен, выберем вручную того же поставщика «Ассоль».

Важно . Если при формировании заказов по потребностям не выбрать источник обеспечения (поставщика), программа создаст заказ, в котором не будет указан поставщик. Такой документ не может быть проведен, потребуется ручное занесение поставщика в заказ.

В нижней части формы отображаются предлагаемые к оформлению заказы поставщикам. Если для всех товаров выбран один поставщик, система создает один заказ. Если же поставщики разные, то будет создано, соответственно, несколько заказов.

Программа сформировала заказ (или заказы) на основании имеющихся данных, заказ отображен в строке таблицы. При наличии всех необходимых сведений заказ будет не только создан, но и проведен. Если же какие-то параметры не заполнены, система лишь запишет документ и уведомит пользователя о том, что еще нужно указать.

В нашем примере в заказе поставщику не заполнены цены. Нужно открыть заказ и поставить цены вручную. Откроем заказ из этой же формы и на вкладке «Товары» занесем цены. Кроме того, на вкладке «Дополнительно» изменим валюту заказа с долларов на рубли.

Важно . Если отсутствуют иные настройки, в автоматически сформированном заказе программа указывает валюту управленческого учета.

Не забывайте, что для оформления закупки по заказу он должен иметь статус «Подтвержден». Выбираем этот статус и проводим заказ.

После завершения оформления заказов можно закрыть помощник.

Закупка товаров по заказу

Заказ поставщику оформлен, теперь нужно отразить в программе поступление товаров по этому заказу. Ранее в статье мы рассматривали два способа создания и заполнения документа поступления: ввод на основании заказа и страница «Накладные к оформлению». Воспользуемся еще одним способом.

Откроем журнал документов закупки.

Закупки – Закупки – Документы закупки (все)

По кнопке «Создать» создадим «Поступление товаров и услуг» с видом «Закупка у поставщика». В документе выберем поставщика, затем поставим флаг «Поступление по заказу». Программа задаст вопрос о перезаполнении остатками товаров, не поступивших по заказам. Отвечаем положительно, после чего на вкладке «Основное» появляется ссылка на заказ поставщику, а на вкладке «Товары» – позиции из этого заказа.

Информация . Если по данному поставщику существует несколько невыполненных заказов, то документ поступления после установки флага «Поступление по заказу» будет заполнен непоступившими товарами из всех этих заказов. На вкладке «Основное» появится ссылка также на несколько заказов.

Проведем и закроем документ поступления товаров.

Продажа товаров по заказу клиента

Недостающие товары закуплены, заказ клиента обеспечен. Оформим реализацию по этому заказу.

Чтобы отгрузка по заказу клиента стала возможной, необходимо, чтобы в заказе для продаваемого товара было выбрано действие «Отгрузить». Откроем наш заказ клиента и укажем «Отгрузить» для полного количества каждого товара, затем проведем документ.

Документ «Реализация товаров и услуг» можно создать на основании заказа (для этого в заказе следует нажать кнопку «Создать на основании» и выбрать нужный вид документа):

Кроме того, реализацию по заказу можно оформить через страницу «Накладные к оформлению»:

Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все), ссылка «К оформлению: Накладные»

Созданный документ реализации будет автоматически заполнен на основании заказа. Проведем его. Заказ клиента выполнен.

Таким образом, мы рассмотрели заказ клиента на отсутствующий товар, формирование заказа поставщику на основе потребностей, закупку нужного товара и его продажу клиенту.